DIVIDENDO SEMESTRALE PARI A 22,22 EURO PER QUOTA (TOTALE DIVIDENDI DISTRIBUITI 14,4 MLN DI EURO); RENDIMENTO SEMESTRALE PARI A 6,2%, ANNUO PARI A 17,1%
RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 11,0%, RISPETTO AL TARGET DEL 5,5%
RIMBORSO PARZIALE DI CAPITALE PARI A 8,63 EURO PER QUOTA (IN TOTALE 5,6 MLN DI EURO)
NAV (AL LORDO DELLE DISTRIBUZIONI OGGI DELIBERATE) PARI A 583,70 EURO PER QUOTA, CON UN PREMIO DEL 38,3% RISPETTO AL PREZZO DI BORSA A FINE DICEMBRE; NAV TOTALE 377,4 MLN DI EURO (+16,7% RISPETTO AL CAPITALE INIZIALE DI 323,3 MLN DI EURO)
OLINDA FONDO SHOPS
DIVIDENDO SEMESTRALE PARI A 27,15 EURO PER QUOTA (TOTALE DIVIDENDI DISTRIBUITI 14,2 MLN DI EURO); RENDIMENTO SEMESTRALE PARI A 5,7%, ANNUO PARI A 7,9%
RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 7,8%, RISPETTO AL TARGET DEL 5,5%
RIMBORSO PARZIALE DI CAPITALE PARI A 21,74 EURO PER QUOTA (IN TOTALE 11,4 MLN DI EURO)
NAV (AL LORDO DELLE DISTRIBUZIONI OGGI DELIBERATE) PARI A 647,65 EURO PER QUOTA, CON UN PREMIO DEL 99,3% RISPETTO AL PREZZO DI BORSA A FINE DICEMBRE; NAV TOTALE 338,1 MLN DI EURO (+29,53% RISPETTO AL CAPITALE INIZIALE DI 261,1 MLN DI EURO)