Milano, 16 dicembre 2014 – Prelios SGR rende noto che in data odierna si è perfezionata la vendita del portafoglio residuo di Olinda – Fondo Shops, fondo comune d’investimento immobiliare quotato, a “Reitaly”, fondo immobiliare gestito da AXA REIM S.G.R. S.p.A., in esecuzione dell’accordo sottoscritto in data 10 luglio 2014 e di cui è stata data contestuale informativa al mercato.
Come anticipato nel comunicato stampa del 26 novembre 2014, il ricavato della dimissione del portafoglio residuo del fondo Olinda è pari a complessivi 295 milioni di Euro (fatto salvo l’aggiustamento prezzo di cui sotto, che potrà essere comunicato dall’acquirente entro 45 giorni).
L’importo di 295 milioni di Euro include: (i) Euro 282,4 milioni per la cessione degli immobili al fondo Reitaly perfezionatasi in data odierna; (ii) Euro 3,5 milioni per la cessione allo stesso acquirente del 100% delle quote di Olinda Centers S.r.l. (importo soggetto ad aggiustamento prezzo successivamente alla data odierna, stimato in circa Euro -0,9 milioni); e (iii) Euro 9,14 milioni derivanti dalle distinte vendite di un immobile cielo-terra sito in Reggio Emilia (1,5 milioni di euro) e di una parte del complesso immobiliare sito in Vergiate (7,64 milioni di euro, che sarà perfezionata entro fine anno) oggetto di cessione ai relativi conduttori che, come già comunicato, hanno esercitato il diritto di prelazione loro spettante.
Si ricorda che le cessioni separate degli immobili sopra riportate avvengono al medesimo valore offerto dai promissari acquirenti dell’intero portafoglio residuo e la loro esecuzione non ha avuto, quindi, alcun impatto sui proventi complessivi della dismissione degli asset residui del fondo Olinda e sui conseguenti rimborsi.
Come annunciato, con il perfezionamento delle vendite, Prelios SGR completa così il processo di smobilizzo degli investimenti di Olinda – Fondo Shops entro la data di scadenza del fondo stesso, prevista per il 31 dicembre 2014 (incluso).
Rispetto ai proventi netti della vendita e anche in considerazione degli impegni connessi alle dichiarazioni e garanzie rilasciate contrattualmente, Prelios SGR conferma nuovamente che verrà effettuato un primo rimborso a favore dei partecipanti al Fondo di almeno Euro 85,00 per quota entro il 15 febbraio 2015, a seguito dell’approvazione del rendiconto annuale al 31 dicembre 2014.
Il rimborso finale complessivo sarà determinato solo a seguito dell’espletamento delle procedure amministrativo-contabili di liquidazione del Fondo, che saranno definite e poste in essere in occasione dell’approvazione del rendiconto finale di liquidazione, ai sensi del Regolamento del Fondo stesso, anche in considerazione degli obblighi di eventuali indennizzi stabiliti contrattualmente, per il cui maggior dettaglio si rinvia al comunicato stampa del 26 novembre 2014.
Le quote del Fondo saranno cancellate dalla quotazione sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. (ISIN IT0003740039 - cod. QFOLI); in ottemperanza a quanto disposto dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A., l’ultimo giorno di negoziazione delle quote del Fondo sarà il 29 dicembre 2014, con esecuzione dei relativi contratti il 31 dicembre 2014.
Saranno legittimati alle distribuzioni gli aventi diritto che si accrediteranno mediante intermediari autorizzati.