Milano, 31 gennaio 2013 – In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 settembre 2012, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Prelios S.p.A. e sul Gruppo ad essa facente capo, riferite alla data del 31 dicembre 2012.
1) Posizione Finanziaria Netta, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Prelios al 31 dicembre 2012 è passiva per 520,5 milioni di euro, rispetto ai -513,2 milioni di euro a novembre 2012. Il peggioramento rispetto al precedente mese di novembre è contenuto in circa 7,3 milioni di euro in quanto la Società sta attentamente monitorando e gestendo il proprio circolante al fine di allinearsi ai target del progetto straordinario di ristrutturazione; l’atteggiamento accorto di gestione è teso a favorire il rispetto del calendario degli eventi societari per i quali è necessario il propedeutico accordo con i vari soggetti finanziatori coinvolti.
La Posizione Finanziaria Netta di Prelios S.p.A. al 31 dicembre 2012 è passiva per 542,2 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto ai -540,7 milioni di euro a novembre 2012.
2) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.):
I debiti commerciali scaduti del Gruppo Prelios sono pari a 2,9 milioni di euro (10,8 milioni di euro a novembre 2012), oggi ridotti a 1,8 milioni di euro a seguito del pagamento di 1,1 milioni di euro avvenuto nel mese di gennaio. La riduzione dei debiti commerciali scaduti rispetto al 30 novembre è riconducibile per circa 7,8 milioni di euro alla definizione nel mese di dicembre con un importante fornitore di un accordo, mediante il quale si è proceduto alla compensazione di debiti con crediti vantati dal Gruppo Prelios e al contestuale pagamento di alcune tranche di debito netto, nonché alla definizione di nuove scadenze per il residuo.
I debiti commerciali scaduti di Prelios S.p.A. sono pari a circa 2,3 milioni di euro (4,3 milioni di euro a novembre 2012), oggi ridotti a 1,7 milioni di euro a seguito del pagamento di 0,6 milioni di euro avvenuto nel mese di dicembre.
In relazione alle posizioni sopra riportate, non sussistono controversie legali o iniziative giudiziali, né iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa.
Non si registrano, invece, scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.
3) Rapporti del Gruppo Prelios e di Prelios S.p.A. verso Parti Correlate:
I rapporti con parti correlate riconducibili a società controllate da Prelios S.p.A. o joint venture e collegate della medesima (c.d. “Infragruppo”) ed i rapporti con le altre parti correlate diverse da quelli Infragruppo (“Altre Parti Correlate”) – in particolare, con le parti correlate per il tramite di amministratori (nel nostro caso, segnatamente, Pirelli & C. S.p.A. e sue controllate) – sono relativi a rapporti commerciali e finanziari rientranti nella normale attività di gestione e sono regolati a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali.
Si segnala che l’informativa preliminare concernente i rapporti verso società collegate, joint venture e altre imprese del Gruppo Prelios nonché controllate di Prelios S.p.A., relativamente al mese di dicembre di seguito riportata, viene confrontata con i dati allo scorso 30 settembre 2012. Ciò in quanto il ciclo di fatturazione all’interno del Gruppo ha cadenza sostanzialmente trimestrale e nei mesi intermedi al trimestre non vengono registrate significative scritture contabili relative a stanziamenti attivi e passivi tra le società controllate e le partecipate. Tale fenomeno impatta in particolare le voci Ricavi e Costi operativi, Proventi e Oneri finanziari, Crediti e Debiti commerciali correnti, voci che, pertanto, nei mesi intermedi, non sono solitamente oggetto di variazioni aventi significatività informativa.