Milano, 30 ottobre 2015 – In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 settembre 2012, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Prelios S.p.A. e sul Gruppo ad essa facente capo, riferite alla data del 30 settembre 2015.
1) Posizione Finanziaria Netta, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Prelios al 30 settembre 2015 è pari a
-199,5 milioni di euro, rispetto ai -202,6 milioni di euro di agosto 2015.
La Posizione Finanziaria Netta di Prelios S.p.A. al 30 settembre 2015 è pari a
-249,4 milioni di euro, rispetto ai -267,4 milioni di euro di agosto 2015.
2) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.):
I debiti commerciali scaduti del Gruppo Prelios sono pari a 11,5 milioni di euro (11,0 milioni di euro ad agosto 2015), oggi ridotti a 8,2 milioni di euro a seguito del pagamento di 3,3 milioni di euro avvenuto nel mese di ottobre.
Tale situazione è riconducibile all’ambito delle usuali relazioni commerciali con i fornitori del Gruppo Prelios.
I debiti commerciali scaduti di Prelios S.p.A. sono pari a 3,8 milioni di euro (4,3 milioni di euro ad agosto 2015), oggi ridotti a 3,3 milioni di euro a seguito del pagamento di 0,5 milioni di euro avvenuto nel mese di ottobre.
In relazione alle posizioni sopra riportate, non sussistono controversie legali o iniziative giudiziali, né iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa.
Non si registrano, invece, scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.
3) Rapporti del Gruppo Prelios e di Prelios S.p.A. verso Parti Correlate:
I rapporti con parti correlate riconducibili a società controllate da Prelios S.p.A. o joint venture e collegate della medesima (c.d. “Infragruppo”) ed i rapporti con le altre parti correlate diverse da quelli Infragruppo (“Altre Parti Correlate”), in particolare Pirelli & C. S.p.A. e sue controllate, sono relativi a rapporti commerciali e finanziari rientranti nella normale attività di gestione e sono regolati a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali.
Si segnala che l’informativa preliminare concernente i rapporti verso società collegate, joint venture e altre imprese del Gruppo Prelios, nonché controllate di Prelios S.p.A., riportata di seguito relativamente al mese di settembre 2015, è confrontata con i dati allo scorso 30 giugno 2015 per quanto riguarda la componente patrimoniale, e con i dati al 30 settembre 2014 relativamente alla componente economica.