Milano, 30 maggio 2014 – In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 settembre 2012, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Prelios S.p.A. e sul Gruppo ad essa facente capo, riferite alla data del 30 aprile 2014.
1) Posizione Finanziaria Netta, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
Si evidenzia che la Posizione Finanziaria Netta al 30 aprile incorpora i benefici effetti di 236,5 milioni di euro, derivanti dell’avvenuta conversione automatica del prestito obbligazionario convertendo e della conseguente esecuzione dell’aumento di capitale sociale a servizio esclusivo della conversione.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Prelios al 30 aprile 2014 è passiva per
176,3 milioni di euro, rispetto ai -408,5 milioni di euro di marzo 2014.
La Posizione Finanziaria Netta di Prelios S.p.A. al 30 aprile 2014 è passiva per
220,3 milioni di euro, rispetto ai -437,9 milioni di euro di marzo 2014.
2) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.):
I debiti commerciali scaduti del Gruppo Prelios sono pari a 12,1 milioni di euro (11,1 milioni di euro a marzo 2014), oggi ridotti a 9 milioni di euro a seguito del pagamento di 3,1 milioni di euro avvenuto nel mese di maggio.
Tale situazione è riconducibile all’ambito delle usuali relazioni commerciali con i fornitori del Gruppo Prelios.
I debiti commerciali scaduti di Prelios S.p.A. sono pari a 6 milioni di euro (7,2 milioni di euro a marzo 2014), oggi ridotti a 4 milioni di euro a seguito del pagamento di 2 milioni di euro avvenuto nel mese di maggio.
In relazione alle posizioni sopra riportate, non sussistono controversie legali o iniziative giudiziali, né iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa.
Non si registrano, invece, scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.
3) Rapporti del Gruppo Prelios e di Prelios S.p.A. verso Parti Correlate:
I rapporti con parti correlate riconducibili a società controllate da Prelios S.p.A. o joint venture e collegate della medesima (c.d. “Infragruppo”) ed i rapporti con le altre parti correlate diverse da quelli Infragruppo (“Altre Parti Correlate”), in particolare Pirelli & C. S.p.A. e sue controllate, sono relativi a rapporti commerciali e finanziari rientranti nella normale attività di gestione e sono regolati a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali.
Si sottolinea che il Gruppo Prelios consolida (integralmente o a patrimonio netto) circa 200 società (che si ridurranno a circa 120 a seguito del perfezionamento della cessione del portafoglio DGAG), la maggior parte delle quali sono partecipazioni di minoranza, valutate con il metodo del patrimonio netto, il cui apporto rientra nella voce “Risultato da partecipazioni”. Per poter avere le informazioni mensili si dovrebbe, quindi, attivare a cascata un processo che coinvolge tutte le società in questione, con enorme dispendio di risorse, rilevanti costi e, si ritiene, scarsa significatività informativa, tenendo conto del ciclo economico del settore immobiliare che aggiorna le valutazioni su base trimestrale o semestrale.
Si segnala quindi che l’informativa preliminare concernente i rapporti verso società collegate, joint venture e altre imprese del Gruppo Prelios nonché controllate di Prelios S.p.A., riportata di seguito relativamente al mese di marzo 2014, è confrontata con i dati allo scorso 31 dicembre 2013 per quanto riguarda la componente patrimoniale, e con i dati al 31 marzo 2013 relativamente alla componente economica. Ciò in quanto il ciclo di fatturazione all’interno del Gruppo ha cadenza sostanzialmente trimestrale e nei mesi intermedi al trimestre non vengono registrate significative scritture contabili relative a stanziamenti attivi e passivi tra le società controllate e le partecipate. Tale fenomeno impatta in particolare le voci Ricavi e Costi operativi, Proventi e Oneri finanziari, Crediti e Debiti commerciali correnti, voci che, pertanto, nei mesi intermedi, non sono solitamente oggetto di variazioni aventi significatività informativa.
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Prelios S.p.A.
Dottor Marco Andreasi, attesta – ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998) – che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.
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