Milano, 30 aprile 2014 – In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 settembre 2012, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Prelios S.p.A. e sul Gruppo ad essa facente capo, riferite alla data del 31 marzo 2014.
Il presente comunicato – emesso in ottemperanza agli obblighi di legge come sopra citato – riporta dati al 31 marzo 2014 preliminari, non ancora approvati e suscettibili di variazioni anche significative, in relazione alla definizione del Resoconto Intermedio di Gestione a pari data .
1) Posizione Finanziaria Netta, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
Si ricorda che, come riportato nel comunicato stampa diffuso il 9 aprile 2014, a fronte dei risultati dell’esercizio 2013 si sono verificati i presupposti per la conversione automatica del prestito obbligazionario convertendo e la conseguente esecuzione dell’aumento di capitale sociale a servizio esclusivo della conversione. Pertanto di seguito vengono presentati anche i valori della Posizione Finanziaria Netta tenuto conto di tale operazione.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Prelios al 31 marzo 2014 è passiva per
408,5 milioni di euro, rispetto ai -395,5 milioni di euro di febbraio 2014. Considerando la conversione del convertendo, come sopra evidenziato, la PFN al 31 marzo 2014 è passiva per 172,1 milioni di euro.
La Posizione Finanziaria Netta di Prelios S.p.A. al 31 marzo 2014 è passiva per 437,9
milioni di euro, rispetto ai -422 milioni di euro di febbraio 2014. Considerando la conversione del convertendo, come sopra evidenziato, la PFN al 31 marzo 2014 è passiva per 201,4 milioni di euro.
2) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.):
I debiti commerciali scaduti del Gruppo Prelios sono pari a 11,1 milioni di euro (12,7 milioni di euro a febbraio 2014), oggi ridotti a 6,9 milioni di euro a seguito del pagamento di 4,2 milioni di euro avvenuto nel mese di aprile.
Tale situazione è riconducibile all’ambito delle usuali relazioni commerciali con i fornitori del Gruppo Prelios.
I debiti commerciali scaduti di Prelios S.p.A. sono pari a 4,5 milioni di euro (7,2 milioni di euro a febbraio 2014), oggi ridotti a 2,5 milioni di euro a seguito del pagamento di 2 milioni di euro avvenuto nel mese di aprile.
In relazione alle posizioni sopra riportate, non sussistono controversie legali o iniziative giudiziali, né iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa.
Non si registrano, invece, scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.
3) Rapporti del Gruppo Prelios e di Prelios S.p.A. verso Parti Correlate:
I rapporti con parti correlate riconducibili a società controllate da Prelios S.p.A. o joint venture e collegate della medesima (c.d. “Infragruppo”) ed i rapporti con le altre parti correlate diverse da quelli Infragruppo (“Altre Parti Correlate”), in particolare Pirelli & C. S.p.A. e sue controllate, sono relativi a rapporti commerciali e finanziari rientranti nella normale attività di gestione e sono regolati a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali.
Si segnala che l’informativa preliminare concernente i rapporti verso società collegate, joint venture e altre imprese del Gruppo Prelios nonché controllate di Prelios S.p.A., riportata di seguito relativamente al mese di marzo 2014, è confrontata con i dati allo scorso 31 dicembre 2013 per quanto riguarda la componente patrimoniale, e con i dati al 31 marzo 2013 relativamente alla componente economica. Ciò in quanto il ciclo di fatturazione all’interno del Gruppo ha cadenza sostanzialmente trimestrale e nei mesi intermedi al trimestre non vengono registrate significative scritture contabili relative a stanziamenti attivi e passivi tra le società controllate e le partecipate. Tale fenomeno impatta in particolare le voci Ricavi e Costi operativi, Proventi e Oneri finanziari, Crediti e Debiti commerciali correnti, voci che, pertanto, nei mesi intermedi, non sono solitamente oggetto di variazioni aventi significatività informativa.
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Prelios S.p.A.
Dottor Marco Andreasi, attesta – ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998) – che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.
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