Milano, 28 febbraio 2014 – In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 settembre 2012, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Prelios S.p.A. e sul Gruppo ad essa facente capo, riferite alla data del 31 gennaio 2014.
I dati del presente comunicato – emesso in ottemperanza agli obblighi di legge come sopra citato – sono preliminari, non ancora approvati e suscettibili di variazioni, anche significative, in relazione alla definizione di poste valutative del bilancio ed attività ancora in corso.
1) Posizione Finanziaria Netta, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Prelios al 31 gennaio 2014 è passiva per 395,6 milioni di euro, rispetto alla stima di -382,8 milioni di euro a dicembre 2013.
La Posizione Finanziaria Netta di Prelios S.p.A. al 31 gennaio 2014 è passiva per 402,8 milioni di euro, rispetto alla stima di -396,2 milioni di euro a dicembre 2013.
2) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.):
I debiti commerciali scaduti del Gruppo Prelios sono pari a 10,5 milioni di euro (10,7 milioni di
euro a dicembre 2013), oggi ridotti a 9,4 milioni di euro a seguito del pagamento di 1,1 milioni di
euro avvenuto nel mese di febbraio.
Tale situazione è riconducibile all’ambito delle usuali relazioni commerciali con i fornitori del
Gruppo Prelios.
I debiti commerciali scaduti di Prelios S.p.A. sono pari a 6,5 milioni di euro (7 milioni di euro a dicembre 2013), oggi ridotti a 6 milioni di euro a seguito del pagamento di 0,5 milioni di euro avvenuto nel mese di febbraio.
In relazione alle posizioni sopra riportate, non sussistono controversie legali o iniziative giudiziali, né iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa.
Non si registrano, invece, scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.
3) Rapporti del Gruppo Prelios e di Prelios S.p.A. verso Parti Correlate:
I rapporti con parti correlate riconducibili a società controllate da Prelios S.p.A. o joint venture e collegate della medesima (c.d. “Infragruppo”) ed i rapporti con le altre parti correlate diverse da quelli Infragruppo (“Altre Parti Correlate”), in particolare Pirelli & C. S.p.A. e sue controllate, sono relativi a rapporti commerciali e finanziari rientranti nella normale attività di gestione e sono regolati a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali.
Si sottolinea che il Gruppo Prelios consolida (integralmente o a patrimonio netto) circa 200 società, la maggior parte delle quali sono partecipazioni di minoranza, valutate con il metodo del patrimonio netto, il cui apporto rientra nella voce “Risultato da partecipazioni”. Per poter avere le informazioni mensili si dovrebbe, quindi, attivare a cascata un processo che coinvolge tutte le società in questione, con enorme dispendio di risorse, rilevanti costi e, si ritiene, scarsa
significatività informativa, tenendo conto del ciclo economico del settore immobiliare che aggiorna le valutazioni su base trimestrale o semestrale.
Si segnala quindi che l’informativa preliminare concernente i rapporti verso società collegate, joint venture e altre imprese del Gruppo Prelios nonché controllate di Prelios S.p.A., riportata di seguito relativamente al mese di dicembre 2013, è confrontata con i dati allo scorso 30 settembre 2013. Ciò in quanto il ciclo di fatturazione all’interno del Gruppo ha cadenza sostanzialmente trimestrale e nei mesi intermedi al trimestre non vengono registrate significative scritture contabili relative a stanziamenti attivi e passivi tra le società controllate e le partecipate.
Tale fenomeno impatta in particolare le voci Ricavi e Costi operativi, Proventi e Oneri finanziari, Crediti e Debiti commerciali correnti, voci che, pertanto, nei mesi intermedi, non sono solitamente oggetto di variazioni aventi significatività informativa.
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Prelios S.p.A. Dottor Marco Andreasi, attesta – ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998) – che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.
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