Milano, 28 settembre 2012 – In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 settembre 2012, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Prelios S.p.A. e sul Gruppo ad essa facente capo, riferite alla data del 31 agosto 2012.
1) Posizione Finanziaria Netta, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Prelios al 31 agosto 2012 è passiva per 519,8 milioni di euro, in aumento rispetto ai -497,5 milioni di euro a giugno 2012.
La Posizione Finanziaria Netta di Prelios S.p.A. al 31 agosto 2012 è passiva per 559,4 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto ai -557 milioni di euro a giugno 2012.
In relazione alla posizione debitoria del Gruppo, va segnalato che il ciclo di fatturazione e degli incassi delle società di servizi è concentrato sul terzo mese di ciascun trimestre, evidenziando pertanto un rallentamento della generazione di cassa nei restanti mesi (come, ad esempio, nel bimestre luglio – agosto qui preso in considerazione).
Inoltre, nel bimestre luglio – agosto, la Posizione Finanziaria Netta della Società è stata negativamente impattata, oltre che dal ricorrente accantonamento mensile di oneri finanziari per circa 4 milioni di euro, dal pagamento di oneri tributari e oneri di ristrutturazione, precedentemente accantonati in bilancio, per circa 7 milioni di euro complessivi.