INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 58/98
Milano, 31 maggio 2016 – In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 settembre 2012, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Prelios S.p.A. e sul Gruppo ad essa facente capo, riferite alla data del 30 aprile 2016.
1) Posizione Finanziaria Netta, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Prelios al 30 aprile 2016 è pari a -0,7 milioni di euro, rispetto ad una situazione liquida di 2,3 milioni di euro di marzo 2016.
La Posizione Finanziaria Netta di Prelios S.p.A. al 30 aprile 2016 è pari a -48,0 milioni di euro, rispetto ai -45,7 milioni di euro di marzo 2016.
Il significativo miglioramento della Posizione Finanziaria Netta, come già comunicato al mercato, è attribuibile al perfezionamento della nota Operazione Straordinaria di conferimento ed aumento di capitale conclusasi nel mese di marzo. In particolare, il miglioramento rispetto al 31 dicembre 2015, pari a 184,2 milioni di euro, è riconducibile principalmente ai flussi di cassa generati dall’operazione Centauro per complessivi 194,1 milioni di euro, di cui (i) 134,1 milioni di euro per effetto dell’operazione di spin-off della piattaforma Investment e (ii) 60,0 milioni di euro dal completamento dell’aumento di capitale. Tale dinamica, che rappresenta i flussi a livello di Gruppo, era già in parte riflessa a livello di Prelios S.p.A. al 31 dicembre 2015. Si ricorda come quest’ultima, rappresentando la situazione finanziaria della sola Capogruppo, evidenzia anche debiti e crediti di natura finanziaria verso società controllate, elisi a livello di Gruppo.
La Posizione Finanziaria Netta di Gruppo è invece peggiorata di circa 3 milioni rispetto al mese precedente, prevalentemente per il ciclo di fatturazione e, quindi, di incasso con cadenza sostanzialmente trimestrale per quanto riguarda le fees a carattere ricorrente, a fronte di una dinamica di pagamenti che ha visto nel mese una concentrazione di oneri straordinari e fornitori scaduti.
2) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.):
I debiti commerciali scaduti del Gruppo Prelios sono pari a 12,9 milioni di euro (13,3 milioni di euro a marzo 2016), oggi ridotti a 7,4 milioni di euro a seguito del pagamento di 5,5 milioni di euro avvenuto nel mese di maggio.
Tale situazione è riconducibile all’ambito delle usuali relazioni commerciali con i fornitori del Gruppo Prelios.
I debiti commerciali scaduti di Prelios S.p.A. sono pari a 4,5 milioni di euro (4,0 milioni di euro a marzo 2016), oggi ridotti a 3,5 milioni di euro a seguito del pagamento di 1,0 milioni di euro avvenuto nel mese di maggio.
In relazione alle posizioni sopra riportate, non sussistono controversie legali o iniziative giudiziali, né iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa.
Non si registrano, invece, scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.
3) Rapporti del Gruppo Prelios e di Prelios S.p.A. verso Parti Correlate:
I rapporti con parti correlate riconducibili a società controllate da Prelios S.p.A. o joint venture e collegate della medesima (c.d. “Infragruppo”) ed i rapporti con le altre parti correlate diverse da quelli Infragruppo (“Altre Parti Correlate”), in particolare Pirelli & C. S.p.A. e sue controllate, sono relativi a rapporti commerciali e finanziari rientranti nella normale attività di gestione e sono regolati a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali.
Si sottolinea che il Gruppo Prelios, a valle della nota operazione straordinaria di separazione delle attività di business relative agli investimenti e co-investimenti immobiliari da quelle relative alle attività di alternative asset management (funds and asset management e credit servicing) e di servizi immobiliari ad esse correlate, definiti real estate services (i servizi integrati sul patrimonio, che includono property e project management (cd. “Integra”), servizi di intermediazione immobiliare (cd. “Agency”) e valutazioni immobiliari (cd. “Valuations”)) valuta con il metodo del patrimonio netto la partecipata Focus Investments S.p.A (beneficiaria dello spin-off), il cui apporto rientra nella voce “Risultato da partecipazioni”.
In considerazione della recente operazione di aumento di capitale conclusasi nel mese di marzo 2016 e la conseguente variazione nella composizione della compagine sociale e degli assetti proprietari, i competenti organi societari di Prelios S.p.A. valuteranno prossimamente eventuali modifiche od integrazioni da apportare al perimetro delle parti considerate “correlate” nel presente bilancio.
Si segnala che l’informativa concernente i rapporti verso società collegate, joint venture e altre imprese del Gruppo Prelios nonché controllate di Prelios S.p.A., riportata di seguito relativamente al mese di marzo 2016, è confrontata con i dati allo scorso 31 dicembre 2015 per quanto riguarda la componente patrimoniale, e con i dati al 31 marzo 2015 relativamente alla componente economica. Ciò in quanto il ciclo di fatturazione all’interno del Gruppo ha cadenza sostanzialmente trimestrale e nei mesi intermedi al trimestre non vengono registrate significative scritture contabili relative a stanziamenti attivi e passivi tra le società controllate e le partecipate. Tale fenomeno impatta in particolare le voci Ricavi e Costi operativi, Proventi e Oneri finanziari, Crediti e Debiti commerciali correnti, voci che, pertanto, nei mesi intermedi, non sono solitamente oggetto di variazioni aventi significatività informativa.