Milano, 31 ottobre 2012 – In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 settembre 2012, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Prelios S.p.A. e sul Gruppo ad essa facente capo, riferite alla data del 30 settembre 2012.
1) Posizione Finanziaria Netta, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Prelios al 30 settembre 2012 è passiva per 522,5 milioni di euro, rispetto ai -519,8 milioni di euro ad agosto 2012. A fronte del sostanziale equilibrio di entrate ed uscite nel mese di settembre, il lieve peggioramento è dovuto al ricorrente accantonamento mensile di oneri finanziari per circa 4 milioni di euro. Per lo stesso motivo, la Posizione Finanziaria Netta di Prelios S.p.A. al 30 settembre 2012 è passiva per 562,1 milioni di euro, rispetto ai -559,4 milioni di euro ad agosto 2012.
2) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.).
I debiti commerciali scaduti del Gruppo Prelios sono pari a 9,8 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 13,8 milioni di euro ad agosto 2012, oggi ridotti a circa 8,2 milioni di euro a seguito del pagamento di circa 1,6 milioni di euro avvenuto nel mese di ottobre.
I debiti commerciali scaduti di Prelios S.p.A. sono pari a circa 4 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 6,2 milioni di euro ad agosto 2012, oggi ridotti a 2,9 milioni di euro a seguito del pagamento di 1,1 milioni di euro avvenuto nel mese di ottobre.
Tale situazione è riconducibile all’ambito delle usuali relazioni commerciali con i fornitori del Gruppo Prelios. In particolare circa il 70% dello scaduto è rappresentato da un unico fornitore per il quale, data la complessità dei rapporti debito-credito, i termini effettivi di pagamento risultano più lunghi rispetto a quanto previsto contrattualmente.
In relazione alle posizioni sopra riportate, non sussistono controversie legali o iniziative giudiziali, né iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura. Si segnalano solleciti di pagamento rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa.
Non si registrano, invece, scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.
3) Rapporti del Gruppo Prelios e di Prelios S.p.A. verso Parti Correlate.
I rapporti con parti correlate riconducibili a società controllate da Prelios S.p.A. o joint venture e collegate della medesima (c.d. “Infragruppo”) ed i rapporti con le altre parti correlate diverse da quelli Infragruppo (“Altre Parti Correlate”) – in particolare, con le parti correlate per il tramite di amministratori (nel nostro caso, segnatamente, Pirelli & C. S.p.A. e sue controllate) – sono relativi a rapporti commerciali e finanziari rientranti nella normale attività di gestione e sono regolati a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali.
Si segnala che l’informativa concernente i rapporti verso società collegate, joint venture e altre imprese del Gruppo Prelios nonché controllate di Prelios S.p.A., relativamente al mese di settembre di seguito riportata, viene confrontata con i dati allo scorso 30 giugno 2012. Ciò in quanto il ciclo di fatturazione all’interno del Gruppo ha cadenza sostanzialmente trimestrale e nei mesi intermedi al trimestre non vengono registrate significative scritture contabili relative a stanziamenti attivi e passivi tra le società controllate e le partecipate. Tale fenomeno impatta in particolare le voci Ricavi e Costi operativi, Proventi e Oneri finanziari, Crediti e Debiti commerciali correnti, voci che, pertanto, nei mesi intermedi, non sono solitamente oggetto di variazioni aventi significatività informativa.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Prelios S.p.A. Dott. Riccardo Taranto, attesta – ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998) – che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.