PRELIOS SGR: APPROVATI I RENDICONTI DI GESTIONE

30 Gen 2012

TECLA FONDO UFFICI

PROVENTO SEMESTRALE PARI A 26,96 EURO PER QUOTA (TOTALE PROVENTI DISTRIBUITI
17,4 MLN DI EURO); RENDIMENTO SEMESTRALE PARI A 8,4%, ANNUO PARI A 20%

RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 11,8%
RISPETTO AL TARGET DEL 5,5%

RIMBORSO PARZIALE DI CAPITALE PARI A 21,96 EURO PER QUOTA
(IN TOTALE 14,2 MLN DI EURO)

NAV (AL LORDO DELLE DISTRIBUZIONI OGGI DELIBERATE) PARI A 439,96 EURO PER QUOTA,
CON UN PREMIO DEL 43,8% RISPETTO AL PREZZO DI BORSA A FINE DICEMBRE;
NAV TOTALE 284,5 MLN DI EURO

OLINDA FONDO SHOPS

RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 6,2 %,
RISPETTO AL TARGET DEL 5,5%

RIMBORSO PARZIALE DI CAPITALE PARI A 9,58 EURO PER QUOTA
(IN TOTALE 5 MLN DI EURO)

NAV (AL LORDO DELLE DISTRIBUZIONI OGGI DELIBERATE) PARI A 544,40 EURO PER QUOTA,
CON UN PREMIO DEL 94,5 % RISPETTO AL PREZZO DI BORSA A FINE DICEMBRE;
NAV TOTALE 284,2 MLN DI EURO

Il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR, riunitosi in data odierna, ha approvato i rendiconti di gestione al 31 dicembre 2011 dei propri fondi comuni diinvestimento immobiliare quotati.

Rendiconto Tecla Fondo Uffici

Per il Fondo collocato all’inizio di marzo del 2004, il risultato distribuibile della gestione delsecondo semestre del 2011 è stato pari a circa 17,4 milioni di euro.

Si ricorda che il Fondo ha venduto nel semestre immobili per un controvalore complessivodi 56,2 milioni di euro, con una plusvalenza lorda di 13,5 milioni di euro. .

Il Consiglio ha deliberato la distribuzione di un provento complessivo pari a 17,4milioni di euro, per un provento ordinario di 26,96 euro pro quota (pari al 100% deiproventi distribuibili), con un rendimento semestrale del 8,4%, annuo del 20%.

Il Fondo ha conseguito dal collocamento un rendimento medio annuo del 11,8%, rispettoal target del 5,5%.