PRELIOS SGR: APPROVATI I RENDICONTI DI GESTIONE

24 Lug 2012
TECLA FONDO UFFICI

  • RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 11,3%RISPETTO AL TARGET DEL 5,5%
  • NAV PARI A 359,6 EURO PRO QUOTA; NAV TOTALE 232,5 MLN DI EURO(+20,4% RISPETTO AL CAPITALE INVESTITO RESIDUO PARI A 193,1 MLN DI EURO)
OLINDA FONDO SHOPS
  • RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 5,8%RISPETTO AL TARGET DEL 5,5%
  • RIMBORSO PARZIALE DI CAPITALE PARI A 9,58 EURO PRO QUOTA(IN TOTALE 5 MLN DI EURO)
  • NAV (AL LORDO DELLE DISTRIBUZIONI OGGI DELIBERATE) PARI A 481,7 EURO PRO QUOTA;NAV TOTALE 251,5 MLN DI EURO (+15,4% RISPETTO AL CAPITALE INVESTITO RESIDUOPARI A 217,9 MLN DI EURO)
Milano, 24 luglio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR, riunitosi in dataodierna, ha approvato i rendiconti di gestione al 30 giugno 2012 dei propri fondi comuni diinvestimento immobiliare quotati.

Rendiconto Tecla Fondo Uffici

Per il Fondo, collocato all’inizio di marzo del 2004, il risultato distribuibile della gestione delprimo semestre del 2012 è stato pari a circa 3,2 milioni di euro, al netto delle plusvalenzenon realizzate.

Si ricorda che il Fondo ha venduto nel semestre un immobile, per un controvalorecomplessivo di 3,95 milioni di euro, con una plusvalenza lorda di 0,9 milioni di euro.

Il Consiglio ha deliberato di non procedere né con il rimborso di capitale né con ladistribuzione dei proventi, in considerazione dei prossimi obblighi di rimborso previstidal contratto di finanziamento.

Dal collocamento il Fondo ha conseguito un rendimento medio annuo dell’11,3%, rispettoal target del 5,5%.

Il NAV è pari a 359,6 euro pro quota, con un premio del 78,4% rispetto al prezzo di Borsaa fine giugno (201,6 euro per quota in data 29 giugno); il NAV totale del Fondo è pari a 232,5milioni di euro (+20,4% rispetto al capitale investito residuo, pari a 193,1 milioni di euro). Al30 giugno 2012 il valore di perizia, realizzato dall’esperto indipendente Patrigest S.p.A. per i23 immobili in portafoglio al fondo Tecla, ammonta a circa 432,4 milioni di euro. Il valoredegli immobili a rendiconto, in relazione all’effetto del recente aggiornamento del pianovendite e in considerazione della durata residuale del fondo, è pari a 425 milioni di euro.

Rendiconto Olinda Fondo Shops

Per il Fondo, collocato all’inizio di dicembre del 2004, il risultato distribuibile della gestionedel primo semestre 2012 è stato pari a -27,8 milioni di euro, al netto delle plusvalenze nonrealizzate.

Nel semestre di riferimento il Fondo non ha realizzato vendite immobiliari.

Il risultato della gestione ordinaria è positivo per 3,4 milioni di euro ma in conseguenza dellaminusvalenza principalmente causata dall’aggiornamento delle valutazione degli immobili,non è possibile procedere con alcuna distribuzione di proventi.