PIRELLI RE SGR: APPROVATI I RENDICONTI DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2010 DEI FONDI QUOTATI

28 Lug 2010
TECLA FONDO UFFICI


DIVIDENDO SEMESTRALE PARI A 17,35 EURO PER QUOTA (TOTALE DIVIDENDI DISTRIBUITI 11,2MLN DI EURO); RENDIMENTO SEMESTRALE PARI AL 5%, ANNUALIZZATO 10%

RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 10,9% RISPETTO AL TARGET DEL 5,5%

RIMBORSO PARZIALE DI CAPITALE PARI A 4,67 PER QUOTA (IN TOTALE 3 MLN DI EURO)

NAV (AL LORDO DELLE DISTRIBUZIONI OGGI DELIBERATE) PARI A 550,51 EURO PER QUOTA, CONUN PREMIO DEL 30,15% RISPETTO AL PREZZO DI BORSA A FINE GIUGNO PARI A 423 EURO; NAVTOTALE 356,0 MLN DI EURO (+10,1% RISPETTO AL CAPITALE INIZIALE DI 323,3 MLN DI EURO)


OLINDA FONDO SHOPS

DIVIDENDO SEMESTRALE PARI A 15,90 EURO PER QUOTA (TOTALE DIVIDENDI DISTRIBUITI 8,3MLN DI EURO); RENDIMENTO SEMESTRALE PARI AL 3,5%, ANNUALIZZATO 7,0%

RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 7,3% RISPETTO AL TARGET DEL 5,5%

RIMBORSO PARZIALE DI CAPITALE PARI A 0,36 PER QUOTA (IN TOTALE 0,2 MLN DI EURO)

NAV (AL LORDO DELLE DISTRIBUZIONI OGGI DELIBERATE) PARI A 616,38 EURO PER QUOTA,+80,8% RISPETTO AL PREZZO DI BORSA A FINE GIUGNO PARI A 341,00 EURO; NAV TOTALE 321,8MLN DI EURO (+23,3% RISPETTO AL CAPITALE INIZIALE DI 261,1 MLN DI EURO)



IL CDA HA INOLTRE APPROVATO LA RICHIESTA DI PROROGA TRIENNALE DELLA DURATA DELFONDO TECLA E DEL FONDO OLINDA