PIRELLI RE SGR: APPROVATI I RENDICONTI DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2009 DEI FONDI QUOTATI

28 Lug 2009
TECLA FONDO UFFICI


DIVIDENDO SEMESTRALE PARI A 38,66 EURO PER QUOTA (TOTALE DIVIDENDI DISTRIBUITI 25 MLN DI EURO); RENDIMENTO SEMESTRALE PARI AL 10,9%, ANNUALIZZATO 21,7%


RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 10,9% RISPETTO AL TARGET DEL 5,5%


NAV (AL LORDO DELLE DISTRIBUZIONI OGGI DELIBERATE) PARI A 608,78 EURO PER QUOTA, CON UN PREMIO DEL 53,7% RISPETTO AL PREZZO DI BORSA A FINE GIUGNO PARI A 396 EURO; RAPPORTO TRA DEBITO RESIDUO E IL VALORE MASSIMO OTTENIBILE E’ PARI A 46,1%


OLINDA FONDO SHOPS


DIVIDENDO SEMESTRALE PARI A 10,67 EURO PER QUOTA (TOTALE DIVIDENDI DISTRIBUITI 5,6 MLN DI EURO); RENDIMENTO SEMESTRALE PARI AL 2,24 %, ANNUALIZZATO 4,5 %


RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 6,9 % RISPETTO AL TARGET DEL 5,5 %


NAV (AL LORDO DELLE DISTRIBUZIONI OGGI DELIBERATE) A 653,3 EURO PER QUOTA, +122 % RISPETTO AL PREZZO DI BORSA A FINE GIUGNO PARI A 294 EURO; RAPPORTO TRA DEBITO RESIDUO E IL VALORE MASSIMO OTTENIBILE E’ PARI A 52,9%