OLINDA - FONDO SHOPS - PRELIOS SGR APPROVA IL RENDICONTO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014

29 Gen 2015

DELIBERATO UN PRIMO RIMBORSO PARZIALE DI EURO 85,0 PER QUOTA

 

  • NAV TOTALE PARI A 64,9 €/MLN
  • NAV PRO QUOTA PARI A 124,3 EURO
     

COMPLETATO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO ED ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL FONDO, IL PROCESSO DI DISMISSIONE DELL’INTERO PORTAFOGLIO RESIDUO

AVVIATE LE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER SCADENZA DEL TERMINE DI DURATA

 

Milano, 29 gennaio 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR, riunitosi in data odierna, ha approvato il rendiconto intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2014 di Olinda - Fondo Shops, fondo comune di investimento immobiliare.

 

Come già comunicato al mercato in data 22 dicembre 2014, nel corso del periodo di riferimento Prelios SGR ha perfezionato la vendita del portafoglio residuo di Olinda – Fondo Shops per complessivi 295 milioni di Euro.

 

Il NAV (Net Asset Value) è pari a 124,3 Euro per quota, il NAV totale è pari a 64,9 milioni di euro e il prezzo di Borsa per quota in data 31 dicembre 2014 (ultimo giorno di quotazione sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.) era pari a 103,5 Euro. Pertanto il rendimento medio annuo teorico dal collocamento, avvenuto a marzo del 2004, fino al 31 dicembre 2014 è pari al -3,0%.

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nell’ambito del processo di liquidazione, un primo rimborso parziale di Euro 85,0 per quota (44,4 milioni di Euro) che verrà eseguito con data pagamento 13 febbraio 2015 per il tramite di Monte Titoli. 

 

Completato lo smobilizzo degli investimenti, Prelios SGR sta procedendo con le operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo secondo i tempi previsti dal Regolamento di gestione e coerentemente con gli obblighi di indennizzo assunti in occasione della cessione del portafoglio residuo del Fondo e già comunicati al mercato nei mesi scorsi. La distribuzione agli aventi diritto avverrà con valuta non successiva al trentesimo giorno dalla chiusura delle suddette operazioni contabili che dovranno essere completate entro sessanta giorni dal termine di durata del Fondo.

 

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Per maggiori informazioni e dettagli sui rendiconti di gestione al 31 dicembre 2014 del Fondo quotato Olinda – Fondo Shops si rimanda agli avvisi finanziari che verranno pubblicati il 30 gennaio 2015 sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”. Il suddetto rendiconto di gestione sarà a disposizione presso la sede di Prelios SGR, di Borsa Italiana, della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. e sul sito internet www.fondo-olinda.com.