CS Prelios SGR - Tecla Fondo Uffici - Rimborso parziale pro quota

15 Set 2016

TECLA - FONDO UFFICI

IL CDA DI PRELIOS SGR DELIBERA UN RIMBORSO PARZIALE PRO QUOTA PER COMPLESSIVI EURO 5 MILIONI

 

Milano, 15 settembre 2016Il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR, riunitosi in data odierna, ha deliberato – in virtù dei disinvestimenti realizzati lo scorso 5 agosto – un rimborso parziale pro quota del valore complessivo di Euro 5 milioni, pari a Euro 7,73 per quota.

Le quote del Fondo negozieranno ex cedola a far data dal prossimo 26 settembre 2016 ed il pagamento avverrà con valuta 28 settembre 2016, per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

Dalla data di collocamento è stato dismesso il 70,8% del patrimonio calcolato sul valore di apporto.

A seguito di tale rimborso parziale, dalla data del collocamento, il Fondo avrà distribuito proventi ed effettuato rimborsi parziali pro quota per Euro 625,54 per quota, pari al 123,9% del capitale inizialmente versato dagli investitori.